Разработка предназначена для автоматизации рутинных операций по внесению счетов-фактур от поставщика в 1С. Позволяет максимально быстро заполнить табличную часть поступления товаров и услуг, а также создать товары, которых еще нет в 1С. Теперь время загрузки данных снизится до 5 минут!
Ускоряет создание документов «Поступление товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг» Для этого достаточно заполнить «шапку» документа и запустить обработку заполнения документа. Теперь вам не надо вносить каждый товар вручную и заполнять колонки (номер ГТД, единица измерения, количество, цена, сумма и прочее).
Предотвращает дублирование товаров в базе 1С Человеческий фактор при заполнении важных документов – это широко известная проблема. Теперь вы сможете свести ее к минимуму. Обработка сама определит, какие товары уже есть в базе, а какие необходимо добавить. Добавление также произойдет автоматически, что позволит избежать, в том числе, и грамматических ошибок в наименовании товара.
«Загрузка счетов-фактур в 1С из Excel» - это реальная помощь операторам и бухгалтерам. Обработка позволяет избежать ошибок и неточностей, экономит время и силы сотрудников, экономит средства компании благодаря отсутствию ошибок в документах.
Быстрое создание поступлений товаров. Если ваш магазин регулярно получает достаточно большое количество электронных счетов-фактур, то необходимость в автоматизации поступлений товаров очевидна. Ваши пользователи 1С больше не будут сначала искать в 1С, есть ли уже такой товар в базе, затем добавлять его в документ или создавать новый товар, а затем внимательно заполнять количество и цену, сверяясь с документами от поставщика. Все происходит быстро, просто и данные переносятся в 1С максимально точно.
Вы являетесь посредником между оптовой фирмой и покупателем.
Если схема вашей работы выглядит так:
1. У вас заказывают некоторое количество товара;
2. Вы закупаете этот товар у своего поставщика;
3. Продаете этот товар с наценкой заказчику;
то данная обработка автоматизирует этот процесс. Вы просто загрузите счет-фактуру в «Поступление товаров и услуг», а затем ее же загрузите в «Реализацию товаров и услуг», указав необходимую наценку. Это, в свою очередь, избавит вас от необходимости высчитывать процент наценки вручную. Все будет сделано автоматически!
Разработка готова к использованию сразу после установки Достаточно просто скопировать файл на компьютер и добавить его при помощи сервиса загрузки файлов в 1С. Для пользователей предоставляется пошаговое руководство. При возникновении сложностей мы готовы помочь установить решение при помощи удаленного доступа к вашему компьютеру.
Разработка проста в эксплуатации и не требует специальных навыков Для того чтобы освоить загрузку счетов-фактур в 1С из Excel не потребуется никакого дополнительного обучения.
Интерфейс разработки спроектирован по стандартам, принятым фирмой 1С Он ничем не отличается от других отчетов, обработок и документов в 1С. Используются стандартные окна и кнопки, стандартное представление данных. Вам не придется привыкать к чему-то принципиально новому. Просто теперь в 1С будет еще одна возможность.
Разработка не затрагивает механизмы типовых конфигураций Ваша программа 1С будет по-прежнему легко обновляемой, а все функции будут работать как прежде!
Технические особенности и поддержка
Имеется возможность адаптации разработки по индивидуальному заказу.
Разработка предназначена для конфигураций:
Гарантия сроком 1 год Мы готовы оперативно решить любые возможные проблемы, связанные с интеграцией и качеством работы программы
Все ошибки, возникающие в работе решения, оперативно и бесплатно исправляются как в индивидуальном порядке по запросу пользователей, так и в плановых релизах, в течение срока действия гарантии.
Порядок приобретения разработки «Загрузка счетов-фактур в 1C из Excel»
В соответствии с законодательством Российской Федерации покупатель вправе отказаться от заказанного товара в любое время до его получения.
Внимание! После получения комплекта исходных файлов, возврат денежных средств заказчику становится невозможным, так как программное обеспечение является объектом авторского права и охраняется, как литературное произведение (ГК РФ, ч.4, ст.1259). В свою очередь, непереодические издания в соотвествии с Законом о защите прав потребителей Российской Федерации (гл. 2, ст. 25) относятся к перечню непродовольственных товаров, не подлежащих возврату или обмену (в ред. ПостановленийПравительства РФ от 20.10.1998 №1222, 06.02.2002 № 81).
Фактом передачи товара считается получение комплекта исходных файлов по электронной почте или через другие службы электронного обмена.
Стоимость решения
Стоимость решения «Загрузка счетов-фактур в 1C из Excel» составляетот 18 000 рублей
Вы можете заказать индивидуальные доработки данного решения под специфику вашей деятельности. Оценка доработок производится в индивидуальном порядке по запросу.
Форма заказа решения
Все вопросы, пожелания, а также запросы на приобретение данной разработки вы можете оставлять в комментариях. Специалисты команды сайт оперативно ответят на любые вопросы по работе решения «Загрузка счетов-фактур в 1C из Excel».
Для отправки комментариев регистрация не требуется!
Позволит сэкономить время на занесение в 1С сведений о покупке услуг компании Peterhost.
Для этого необходимо загрузить в 1С XML
-файл и из него сформируется документ «Поступление товаров и услуг», содержащий сведения о приобретенных услугах. Счет-фактуру можно сформировать на основании этого документа.
Подробная инструкция представлена ниже.
1. Подключение внешней обработки
1.1. В случае, если используется информационная база 1С:Предприятие 8.X c конфигурацией «Бухгалтерия предприятия 2.0», для загрузки документа в формате CommerceML необходимо подключить внешнюю обработку ()
Это можно сделать двумя способами:
1. Сохранить файл внешней обработки локально на диск и открывать через меню «Файл» → «Открыть» перед каждой загрузкой данных в формате CML
.
2. Подключить обработку к информационной базе (ИБ) постоянно. Тогда она будет доступна всем (в случае работы по сети) из меню «Сервис» → «Дополнительные отчеты и обработки» → «Дополнительные внешние обработки».
1.2. В случае использования конфигурации «Управление производственным предприятием» (версии 10.3 и выше) и «Управление торговлей» (версии 1.3 и выше) эта обработка уже включена и можно перейти к п.2.
2. Формирование документа «Поступление товаров и услуг»
В результате выполненных ниже действий в 1С будет занесена информация об услугах, приобретенных в компании Peterhost.
1. Далее необходимо сохранить на свой компьютер XML
-файл с данными документа «Поступление товаров и услуг» за нужный период. Файл в формате XML
находится в разделе Личного кабинета под ссылкой «XML для «1С»».
Нажать кнопку выбора справа от поля «Имя файла данных» и выбрать этот файл (см. рисунок 1). На вопрос «Прочитать данные из файла?» ответьте «ОК». Файл с данными будет прочитан обработкой.
2. Если обработке удастся определить все соответствия элементов данных файла с данными информационной базы, то будет задан вопрос «Сохранить данные в информационную базу?». Если ответить «Да», то будет создан новый документ «Поступление товаров и услуг». Перейдите к пункту 3.
3. Если не все соответствия данных будут определены, то будет выведено сообщение: «При загрузке данных программе не удалось автоматически найти объекты ИБ, соответствующие элементам, переданным в файле обмена…» и предложит выполнить сопоставление вручную. В этом случае необходимо выполнить следующее:
3. Проводка документа «Поступление товаров и услуг»
Чтобы провести документ «Поступление товаров и услуг», необходимо открыть его двойным нажатием и заполнить недостающие поля, такие как «Зачет авансов» (например, «Автоматический») и поля на закладке «Счета расчетов» (см. рисунок 6). Значения этих полей определяются учётной политикой вашей организации. Для проведения документа необходимо нажать кнопку «ОК».
4. Формирование документа «Счет-фактура»
После успешного создания и проведения документа «Поступление товаров и услуг» можно на основании него создать документ «Счет-фактура полученный». Для этого необходимо нажать на соответствующую ссылку в левой нижней части формы документа.
Однако каждый имеет несколько вариантов.
Основные варианты счета-фактуры выставленного:
Основные варианты счета-фактуры полученного:
Все счета-фактуры в 1С можно сделать и выписать на основании первичных документов – расходных и приходных накладных.
Там же есть пункт для регистрации . Напомним, что для ведения операций в роли налогового агента необходимо выставить соответствующий признак в договоре.
Принципиальное отличие счетов-фактур полученных – необходимость правильно указать входящий номер и дату документа (формируются поставщиком).
Авансы поставщикам оформляются на основе документов списания наличных или безналичных денежных средств(рис.6).
Создание авансовых счетов-фактур в 1С 8.3:
Для формирования корректировочных счетов-фактур разработаны специальные документы:
Рассмотрим пример корректировки приходной накладной (рис.7). Документ может быть создан как на основании поступления, так и на основании первичного счета-фактуры.
Предположим, стороны договорились об изменении цены закупки. Старая и новая цена указываются в в двух соседних строчках табличной части документа корректировки. Все остальное рассчитывается автоматически. В том числе автоматически регистрируется корректировочный счет-фактура, вручную придется указать только номер исправления или корректировки.
Аналогичным образом оформляются корректировки на реализацию.
Счета-фактуры «На аванс комитента» выставляются только для договоров с видом «С комитентом(принципалом)…»
Данный документ выставляется продавцом после того, как покупатель фактически получит от него какие-либо товары или услуги. В РФ счет-фактура необходима только для , она выставляется теми продавцами, которые обязаны его платить.
На основании полученных счётов-фактур налогоплательщиком НДС формируется «Книга покупок», а по выданным - «Книга продаж».
В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 существуют полученные и выданные счета-фактур. Они бывают корректировочными, на аванс и на аванс комитента. Выданные счета-фактур так же бывают на реализацию и налогового агента. Полученные, в свою очередь, кроме перечисленных выше, могут быть на поступление.
Все эти документы чаще всего создаются из документов реализации и поступления. В этой статье мы рассмотрим как сделать все возможные счета фактуры в 1С 8.3 Бухгалтерия.
В качестве примера откроем любой документ реализации из демо-базы. В самом низу формы вы увидите кнопку «Выписать счет-фактуру».
После нажатия на данную кнопку, программа автоматически создаст полностью заполненный документ «Счет-фактура». Открыть его вы можете по появившейся на месте данной кнопке гиперссылке.
Распечатать счет-фактуру можно прямо из документа реализации по кнопке «Печать».
В получившемся счете-фактур вы можете указать способ доставки: на бумажном носителе, либо в электронном виде. Второй способ обычно применим в тех случаях, когда ваша организация и контрагент подключены к системе электронного документооборота. В такой ситуации отправка и прием документов может осуществляться непосредственно в 1С.
Как создать новый документ продажи и счет-фактуру к нему, смотрите в видео:
Прежде, чем приступить к , нужно совершить некоторые предварительные настройки.
В перейдите к настройке налогов и отчетов. В разделе «НДС» нам будет необходимо изменить «Порядок регистрации счетов-фактур на аванс».
В рамках нашего примера мы выберем из выпадающего списка пункт «Не регистрировать счета-фактур на авансы, зачтенные до конца налогового периода».
В такой ситуации, счета-фактур станут выставляться лишь в конце отчетного периода. Установка этой настройки позволит нам значительно сократить количество документов потому, что будут учитываться лишь те авансы, по которым не было произведено отгрузки товаров или факта оказания услуг на конец квартала.
Кроме установки данной настройки в целом для организации, можно указать ее и для определенного договора с контрагентом. Для этого откройте карточку соответствующего договора и зайдите в раздел «НДС». Именно там расположена аналогичная настройка.
Сам процесс выставления счетов-фактур на аванс осуществляется при помощи помощника по учету НДС. Он расположен в меню «Операции».
В данной обработке присутствует регламентная операция по регистрации счетов-фактур на аванс. Строкой ниже можно зарегистрировать счета-фактур налогового агента. Данный функционал доступен только по договорам с соответствующим признаком.
Видео по формированию авансовых счетов-фактур:
Рассмотрим отражение полученных счетов-фактур из документа «Поступления (акты, накладные)». Здесь все еще проще, чем в создании выданных счетов-фактур на реализацию.
В нижней части формы вам достаточно внести номер и дату полученного документа. После этого нажмите «Зарегистрировать».
После нажатия на данную кнопку, программа автоматически создаст полностью заполненный счет-фактуру и подставит в документ поступления ссылку на него.
Такой вид счетов-фактур можно создавать документов по поступлению ДС, как на банковский счет компании, так и в кассу. В данном случае мы создаем на основании поступления наличных.
Счета фактур на аванс комитента создаются для тех договоров, у которых проставлен такой признак.
Эти виды счетов-фактур могут быть как на поступление, так и на реализацию. Учитываются они в соответственно.
Рассматривать пример создания обоих видов счетов-фактур мы не будем, так как действия в обоих случаях практически идентичны.
Откроем любой документ реализации из демо-базы и создадим на его основании документ «Корректировка реализации».
Допустим, мы договорились с покупателем, что он купит больше юбилейного печенья и классических миникруассанов. За это мы предоставим ему скидку на пирог тирольский с черникой.
В только что созданном документе корректировки реализации у каждой позиции есть две строки: со значениями до изменения и после. После того, как мы внесли все необходимые изменения, нажмем на кнопку «Выписать корректировочный счет-фактуру», которая расположена в привычном для нас месте внизу формы.
Счет-фактура создастся и заполнится автоматически и будет доступен по соответствующей гиперссылке.
Видео по созданию корректировочного счета-фактуры у продавца:
Чтобы проанализировать и найти документы, по которым отсутствуют счета-фактур, в программе можно воспользоваться специальной обработкой под названием «Экспресс-проверка». Она расположена с меню «Отчеты».
На рисунке ниже приведен пример отображения ошибок по интересующей нас проблемы, а так же предложенные программой рекомендации.
Если открыть проводки любого счета-фактур, можно увидеть, что по бухгалтерским регистрам никаких записей не создается. Документ отражается в регистре сведений «Журнал учета счетов-фактур».
Этот отчет находится в меню «Отчеты».
В шапке укажите период (обычно это квартал) и организацию. В случае, когда программа обнаружила какие-либо ошибки, выдастся соответствующее сообщение.
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, которое отвечает за форму счета-фактуры, обновлено (Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 N 625).
Добавлена новая строка 8 “Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)” для счета-фактуры (УПД) и аналогичные данные отражаются в строке 5 корректировочного счета-фактуры. Указывается этот реквизит только в том случае, если Организация работает по государственным контрактам и такой код договору присвоен. При отсутствии идентификатора – в соответствующем поле проставляется прочерк.
ВНИМАНИЕ! В типовой 1С:Бухгалтерия 3.0 ред. 51.14 при отсутствии идентификатора госконтракта прочерк не проставляется.
Предлагаемая внешняя печатная форма формирует печатную форму правильно: при отсутствии идентификатора – в соответствующем поле проставляется прочерк.
Шаг 1. Войти в настройку дополнительных отчетов и обработок: раздел Администрирование – Настройки программы – Печатные формы, настройки и обработки –Дополнительные отчеты и обработки (рис. 1):
Шаг 2. По кнопке [Создать] загрузить внешнюю печатную форму "СчетФактура_1.07.2017". На предупреждение безопасности программы ответить [Продолжить] (рис.2):
Шаг 3 . Результат подключения внешней печатной формы (рис. 3, рис. 4):
Шаг. 4. Записать внешнюю печатную форму и выйти из настройки дополнительных отчетов и обработок: кнопка [Записать и закрыть].
Шаг. 5. Печать Счет-фактуры выданной по типовой форме 1С и внешней печатной форме (рис. 5):
Типовая печатная форма 1С (рис. 6):
Внешняя печатная форма Счет-фактура выданный от 1.07.2017 (рис.7):
Шаг 1. Войти в настройку дополнительных отчетов и обработок: раздел Администрирование – Настройки программы – Печатные формы, настройки и обработки –Дополнительные отчеты и обработки (рис. 8):
Шаг 2. По правой кнопке мыши вызвать контекстное меню и выбрать команду "Пометить на удаление/Снять пометку" (рис. 9):
Результат операции (рис. 10):
Шаг 3. Удалить помеченную печатную формы из базы: раздел Операции - Сервис - Удаление помеченных объектов кнопка [Удалить] (рис.11):